Endettement et liquidité

Retrouvez les chiffres clés les plus récents sur la situation d’endettement et de liquidité du Groupe.

 

Endettement en date du 31 mars 2015

  • Dette nette consolidée : 9,8 milliards d'euros
  • Dette brute* : 11,8 milliards d'euros
  • Durée moyenne de la dette brute : 3 ans et 11 mois
  • Répartition dette externe Lafarge SA / filiales : 91 % / 9 %
  • Répartition taux fixe / taux variable : 71 % / 29 %
  • Taux moyen spot de la dette brute : 6,5 %
  • Covenant financier au niveau de Lafarge SA : Non

 

* Hors puts et dérivés.

 

Répartition de la dette brute* par devise

EUR 72 %
USD 13 %
GBP 6 %
Autres 9 %


*Hors puts et dérivés

 

Répartition de la dette brute* par source de financement

Obligations 78 %
Banques 14 %
Placements privés 8 %


*Hors puts et dérivés

 

Echéancier de la dette brute

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* Hors puts et dérivés

 

Position de liquidité en date du 31 mars 2015

En milliards d'euros Montant 2015 2016 2017 2018
Ligne de crédit syndiquée 1,5 - - 1,5 -
Lignes de crédit bilatérales 1,5 - 0,2 0,6 0,7
Trésorerie 1,9        
Sous-total : sources de liquidité 4,9        

Dette court-terme et part à moins d'un an de la dette long-terme

(2,7)        
Tirages court-terme et autres lignes court-terme* (0,3)        
Total : liquidité disponible 1,9        


* Qualifiées de long terme dans la Déclaration de situation financière du Groupe, dans la mesure où elles peuvent être refinancées à moyen et long terme à travers des lignes de crédit engagées.